Модуль «Операции с паями фондов»

Модуль предназначен для автоматизации работы пункта приёма заявок паевого фонда (как ПИФ, так и ОФБУ). Решение построено в расчёте на работу совместно с бэк офисными модулями Diasoft FA# – «Бухгалтерия ПИФ» или «Заявки ОФБУ».

Поддержаны типовые бизнес процессы операций с паями: покупка, погашение, обмен и перерегистрация. Решение рассчитано на работу с фондами разных управляющих компаний. На первом шаге оформления заявки операционист выбирает управляющую компанию, а затем выбирает из предложенного списка фондов.

При оформлении заявок на вход и выход из фонда рассчитываются агентские надбавки и скидки по процентным ставкам, определённым для данного агента.

В процессе оформления заявок формируется комплект операционной отчётности: договор купли продажи или заявление о вступлении в фонд, заявление об открытии лицевого счёта. Возможно получение аналитической отчётности: сертификат долевого участия, отчёт доверительного управляющего, отчёт о составе портфеля фонда.

В процессе приёма заявки осуществляется поиск информации о пайщике или создаётся новый пайщик. Предполагается регулярный обмен данными о пайщиках со сторонней системой (например, с бэк офисом Диасофт FA#).

Возможно сохранение информации об оплате заявки (номер счёта в управляющем банке или реквизиты платёжного документа), а также информации о банковских реквизитах пайщика для выплаты дохода от продажи паёв.

В рамках поставляемого решения оформленные заявки выгружаются в бэк офисную систему, в которой впоследствии рассчитываются. После осуществления оплаты заявки на покупку происходит расчёт количества паёв по определённой стоимости пая. По заявкам на продажу рассчитываются финансовый результат и налог. Рассчитанные заявки могут быть выгружены обратно во фронт офис для обеспечения выдачи отчётности в местах приёма заявок.

Будучи реализованным на общей системной платформе компании «Диасофт», модуль позволяет заказчику самостоятельно, без обращения в компанию «Диасофт», изменять формы документов, отчетные формы, а также расширять имеющуюся функциональность.

Загрузить презентацию по работе с решением (для просмотра требуется Microsoft PowerPoint)